Forex Finance: Experts en Risques, Dette et Trésorerie

Forex Finance

Nos services

Notre offre est complémentaire et modulable pour mieux tenir compte de vos spécificités et de vos besoins :

Risques financiers

Maîtriser les risques de change, de taux d’intérêt et matières premières

Identifier et mesurer les risques, concevoir une politique de couverture efficace, assister ses clients lors de la mise en place des stratégies, suivre et valoriser l’ensemble des produits dérivés...

Financement

Garantir la sécurité de financement sous contrainte d’optimisation des coûts

Concevoir des politiques de financements internes et externes, suivre l’ensemble des positions de financement, disposer d’indicateurs de pilotage nécessaires à une gestion prudente...

Trésorerie

Optimiser la gestion des flux et de la liquidité

Lancer un appel d’offres bancaires, optimiser les prévisions de trésorerie, mettre en place un cash-pool, automatiser la compensation et le règlement des flux interco, lancer un programme de financement court terme...

Fonction Trésorerie et Financement

Transformer l’organisation, les processus et les systèmes

Choisir et déployer un nouveau TMS, réaliser un diagnostic de la fonction Trésorerie et Financement, décrire et optimiser les processus, concevoir et mettre en œuvre une nouvelle organisation...

Comptabilité financière

Maîtriser la restitution comptable des opérations financières et de trésorerie

Réaliser une revue de méthode, répondre aux exigences normatives, former ses collaborateurs...

Les problématiques sont abordées de manière transverse : nos offres s’adressent aux directions financières ainsi qu’à l’ensemble des départements impliqués.

Cette approche permet à Forex Finance de contribuer activement au succès des projets menés par ses clients.

Expérience etPluridisciplinarité

Les équipes de Forex Finance comprennent des profils aux parcours diversifiés (actuaire, finance d’entreprise, système d’information…)

Cette combinaison unique d’expériences et de compétences transverses permet aux équipes de faire face à toutes les demandes des clients. Basées à Paris, les équipes interviennent aussi bien à distance que sur site.

Nos compétences

Ingénierie et modélisation

Valorisation, pricing, Value-at-Risk, mesure de sensibilité, ALM, produits structurés

Couverture des risques

Cartographie, centralisation, stratégie, produits dérivés, suivi des marchés financiers, ISDA

Financements

Obligations, crédits syndiqués, financements hybrides, green bonds, billets de trésorerie

Cash management

Cash-pool, netting, prévisions, sécurité des paiements, fraude, convention de trésorerie

Système de trésorerie

Appel d’offres, communication bancaire, formats de paiement, spécification, sécurité

Pilotage de projet

PMO, AMOA, conduite du changement, communication projet, gouvernance

Transformation

Réorganisation, refonte des processus, contrôle interne, post-merger integration

Comptabilité et reporting réglementaire

Normes françaises, IFRS, EMIR

Nos valeurs

Expertise

Forex Finance s’appuie sur des choix méthodologiques éprouvés, des outils internes en permanente évolution et l’expérience de ses équipes. Ces éléments d’expertise permettent à Forex Finance d’accompagner ses clients face à une réalité toujours plus complexe.

Sur-mesure

Forex Finance propose des solutions inspirées des meilleures pratiques en tenant compte des spécificités, des contraintes et des objectifs de chacun de ses clients. Les clients de Forex Finance sont accompagnés de manière personnalisée par des équipes dédiées.

Réactivité

Les clients de Forex Finance sont confrontés à un environnement financier, réglementaire et technique en constante évolution. Forex Finance apporte des réponses opérationnelles pour relever ces défis dans des délais extrêmement courts.

Transparence

Les avis professionnels de Forex Finance sont indépendants, responsables et documentés. Forex Finance fournit à ses clients tous les éléments pour qu’ils puissent challenger les recommandations et s’approprier les solutions.

Témoignages

“Cela fait maintenant plus de douze ans que nous utilisons les services de Forex Finance pour nous conseiller sur la gestion des risques de change et de taux au sein du Groupe Teleperformance. Nous apprécions le support de l’équipe de consultants qui nous suit dans des contextes de marché financiers complexes. La durée de notre collaboration est le signe de notre satisfaction.“

Thierry Revah

Director - Financing and Treasury

“Forex Finance est intervenu dans un contexte de profonde transformation du Groupe SNCF et de la fonction Financements & Trésorerie (réorganisation du Groupe, transformation en société anonyme, regroupement de toutes les activités de financements et trésorerie au sein d’une seule Direction, etc). Les équipes de Forex ont accompagné avec un grand professionnalisme et une implication sans faille, tant les réflexions stratégiques sur la transformation de la fonction que sa mise en œuvre. Les équipes sont dotées d’une excellente connaissance du marché, de ses acteurs et des solutions disponibles, ainsi que d’une grande technicité.“

Guillaume Hintzy

Financing & Treasury Director

“L’expertise et les méthodes de Forex Finance nous ont fait gagner un temps précieux pour la sélection et la mise en œuvre de notre nouvel outil de trésorerie. Grâce à leur connaissance des bonnes pratiques, nous avons profité de ce changement de système pour faire évoluer une partie de nos processus.“

Francine Royer Cailleaux

VP - Treasury Financing and Credit Management Director

“Par ses méthodes et sa connaissance des solutions de trésorerie, Forex Finance a su nous apporter une assistance précieuse dans le choix de notre outil de trésorerie, en intervenant à plusieurs niveaux – depuis l’amont et la rédaction du cahier des charges jusqu’à la sélection de l’éditeur, en passant par l’adaptation de nos process sur le fond comme sur la méthode tout en nous permettant de rationnaliser et documenter nos choix.“

Diana Lewertowski

Treasury & Financing Director

“Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec Forex Finance et apprécions de pouvoir échanger librement et efficacement sur tous les sujets, qu’il s’agisse de stratégie de financement, de couverture du risque de taux, de comptabilisation des opérations ou de valorisation des instruments.“

Jérôme Engelbrecht

Financing, Business plan & Corporate Finance Director