- Cible : Toute société souhaitant définir une politique de placements ou valider sa propre politique de placements - Objectifs :
Disposer d’une charte de gestion définissant la politique à appliquer en cohérence avec les objectifs de rentabilité et de risques
Contrôler l’application de la politique de placements
Valider la performance de gestion
Mettre en évidence les risques - Notre approche : La gestion des liquidités disponibles peut avoir un impact significatif sur les résultats, notamment du fait des risques que les différents supports de placements peuvent comporter. C’est pourquoi, FOREX FINANCE recommande un encadrement rigoureux de la politique de placement afin de limiter tout risque de contre performance. Dans le même esprit, un contrôle externe peut permettre d’anticiper et de corriger toute dérive potentielle qui pourrait s’avérer dommageable en terme de résultats. Son expérience reconnue en matière de gestion de risques, son indépendance totale vis-à-vis des institutions financières permet à FOREX FINANCE de garantir une approche neutre de nature à sécuriser ou à valider l’arbitrage risque / rentabilité recherché par la Direction Financière. - Méthodologie : Définition d’une politique de placements Définition des objectifs de la politique de placements : risque / rentabilité
Rédaction de la charte de gestion
Proposition de supports de placements en fonction de l’allocation d’actifs retenue
Préparation d’un appel d’offre dans le cadre d’une gestion sous mandat et dépouillement des réponses
Assistance pour la mise en place des moyens nécessaires au suivi et contrôle de la politique de placements Validation de la politique de placements
Conformité du portefeuille de placements avec la politique affichée
Analyse détaillée du portefeuille : mise en évidence des zones de risques
Reconstitution de la gestion du portefeuille et commentaires
Contrôle de la performance : résultats réalisés – résultats latents – sensibilité du portefeuille
Rapport de synthèse et présentation des conclusions et actions correctrices