Identifier les points de forts et faibles dans l’organisation de la fonction trésorerie Comprendre ses risques financiers et disposer d’une mesure objective des enjeux Définir les principes d’une politique de gestion des risques financiers adaptée à la typologie des risques Optimiser les conditions bancaires Sécuriser les flux de trésorerie et les moyens de paiement Gérer en central les risques de change des filiales Gérer en central les positions de trésorerie EUR et devise des filiales Rationaliser et optimiser le traitement des flux interco Prendre en compte les évolutions techniques (SAAS) et fonctionnelles (SEPA ? EBICS,…) en matière de système d’information Mettre en place, optimiser ou fiabiliser les prévisions de trésorerie Définir les principes d’une politique de gestion des placements / financements Disposer d’éléments objectifs sur les avantages d’une gestion actif-passif
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