- Cible : Les groupes souhaitant rationaliser et optimiser le traitement des flux interco - Objectifs :
Réduire les coûts de transfert en limitant à un flux périodique les échanges interco
Simplifier les rapprochements interco
Piloter et contrôler la stricte application des conditions groupe
Sécuriser les échanges bancaires
Intégrer, le cas échéant, la politique de gestion des risques de change - Notre approche : La mise en place d’un netting nécessite une première étape de collecte de la volumétrie et des caractéristiques des flux interco avant d’engager la conception du schéma directeur et la mise en place opérationnelle. L’approche purement logiciel doit être envisagée avec précaution car les solutions existantes peuvent ne pas répondre à la problématique du client. C’est pourquoi, nous proposons une conception sur mesure du netting qui définisse les fonctionnalités attendues du logiciel sur les points suivants :
spécificités du groupe en matière de règlements interco
monnaies de facturation interco
règlementations locales Afin d’assurer un pilotage et une mise en œuvre opérationnelle du projet, l’expérience prouve que la constitution d’un groupe projet réunissant des interlocuteurs privilégiés des fonctions concernées dans le groupe est nécessaire. - Méthodologie : Analyse des flux de netting et mesure des enjeux escomptés et conception du schéma directeur
Prendre en compte les spécificités, contraintes et objectifs des filiales du groupe
Définition du périmètre en fonction des contraintes règlementaires locales
Choix de la société compensatrice
Définition des priorités de netting (priorité vendeur / acheteur) Mise en œuvre opérationnelle du schéma directeur. En relation étroite avec les équipes internes :
Rédaction du cadre légal
Rédaction des procédures de netting pour la société compensatrice et pour les filiales décrivant les conditions de fonctionnement
Recherche du logiciel de netting le plus adapté, le cas échéant au travers d’un appel d’offres et assistance pour le paramétrage et le déploiement
Tests et recettes
Assistance pour le traitement comptable des opérations de netting
Intégration éventuelle des couvertures de change dans la procédure de netting