- Cibles : Les groupes souhaitant engager une revue sur leurs flux de trésorerie entrants et sortants (rationalisation, sécurisation, optimisation) - Objectifs : Auditer les chaînes de traitement et l’organisation, Optimiser et sécuriser le traitement des flux de trésorerie domestiques et en devise - Notre approche : Dans le cadre d’un audit, notre approche consiste dans un premier temps à effectuer une revue complète des particularités et caractéristiques de la gestion des flux, de la génération du flux jusqu’au traitement bancaire. Après étude des besoins et contraintes, FOREX FINANCE proposera un ensemble de recommandations ou solutions adaptées à la problématique exposée et parfaitement opérationnelles. La mise en place de ces recommandations portant aussi bien sur la typologie des supports, la sécurisation et l’optimisation des chaînes de traitements internes, pourra également être réalisée par nos équipes. FOREX FINANCE intervient également dans la réalisation d’appel d’offres, de la définition des besoins au dépouillement. À l’inverse, la phase de négociation financière avec les parties consultées est menée sans la participation directe de FOREX FINANCE. - Méthodologie : Audit : Étude des chaînes de traitement internes et de l’organisation de la structure trésorerie : environnement, typologie des flux, automatisation des traitements, sécurisation, traçabilité, validation et signature, équipements, contraintes particulières et spécificités de l’organisation. Appel d’offres : Étude des besoins en terme de traitement, de sécurisation et de système, et rédaction du cahier des charges, Rédaction de l’appel d’offres, Dépouillement de l’appel d’offres, études comparatives et proposition de shortlist Optimisation et sécurisation : Flux sortants : sécurisation des chaînes de traitement, mise en place de support de paiement (lettres chèques sécurisées, Vcom, monétique…), traitement des sinistres, mise en place d’outils de décaissement Flux entrants : identification et rapprochements. Proposition de schéma cible en terme de mode opératoire et points de blocage Externalisation de moyens de paiement. Mise en place de centrale de paiement. Problématique SEPA. Système de paiement international SWIFTNET.