- Cible : Les groupes souhaitant concentrer en un point unique les positions de trésorerie quotidiennes des filiales, en France et à l’étranger. - Objectifs :
Compenser les positions créditrices et débitrices entre les filiales, optimisant ainsi les charges financières
Centraliser la politique de financement ou de placement
Concentrer les compétences de gestion
Rationaliser la politique bancaire - Notre approche : Pour FOREX FINANCE, une mission de centralisation, s’appuie sur une analyse détaillée de la situation présente et des enjeux correspondants, sur la conception d’un schéma directeur spécifique et sur la mise en place opérationnelle de toutes nos recommandations. L’expérience montre ainsi qu’une approche purement bancaire est rarement efficace. C’est pourquoi, nous proposons une conception sur mesure de la centralisation de trésorerie, notamment internationale, qui tienne compte : • des spécificités du groupe en matière de flux • des relations bancaires locales • des cycles de trésorerie des filiales • des règlementations locales et des contraintes fiscales • des enjeux organisationnels et financiers permettant un payback sur 6 à 9 mois maximum - Méthodologie : Analyse de la gestion de trésorerie des filiales et mesure des enjeux escomptés de la centralisation
Prendre en compte les spécificités, contraintes et objectifs du groupe.
Concevoir le schéma directeur de la future organisation (périmètre, mode de centralisation)
Calculer les enjeux financiers théoriques et étudier l’opportunité de mise en place d’un schéma de centralisation Mise en œuvre opérationnelle du schéma directeur En relation étroite avec les équipes internes :
Rédaction de la convention de centralisation et des procédures de fonctionnement
Préparation et dépouillement des appels d’offres bancaires
Évaluation des besoins en systèmes d’information
Recherche des logiciels adaptés, le cas échéant au travers d’un appel d’offres et assistance pour le déploiement
Adaptation du système comptable (plan de comptes, schémas d’écritures, interfaces)
Interface avec les banques pour la documentation requise et les aspects techniques
Tests et recettes
Formation des équipes de trésorerie et comptables.